9月2日南方中债3-5年农发行债券指数C累计净值为1.1590元,该基金2021年第二季度利润如何?
2022-09-04 20:22 南方财富网
9月2日南方中债3-5年农发行债券指数C累计净值为1.1590元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日南方中债3-5年农发行债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,该基金最新公布单位净值1.0740,累计净值1.1590,最新估值1.0736,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利6562.98元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值45.58万元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方中债3-5年农发债指数C收入合计3086.5万元:利息收入2899.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入9531.98元,债券利息收入2898.72万元。投资收益68.62万元,其中投资收益方面,债券投资收益68.62万元。公允价值变动收益117.79万元,其他收入4124.88元。
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